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8月25日基金净值:招商安益灵活配置混合A最新净值1.3718,跌1.51%

发布时间:2023-08-26 04:59:05 来源:证券之星


(资料图片仅供参考)

8月25日,招商安益灵活配置混合A最新单位净值为1.3718元,累计净值为1.3718元,较前一交易日下跌1.51%。历史数据显示该基金近1个月下跌6.97%,近3个月下跌4.18%,近6个月下跌6.29%,近1年下跌5.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

招商安益灵活配置混合A为混合型-灵活基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比67.11%,债券占净值比6.71%,现金占净值比10.38%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为韩冰,韩冰于2022年1月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-7.76%。期间重仓股调仓次数共有22次,其中盈利次数为9次,胜率为40.91%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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